使用电子报告设置高级银行对帐导入 - Finance

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高级银行对帐功能让您可以导入电子银行对帐单，并可以将其与 Microsoft Dynamics 365 Finance 中的银行交易记录自动对帐。 本文介绍如何设置银行对账单的导入功能。 银行对账单导入设置因您电子银行对账单的格式的不同而不同。 Microsoft Dynamics 365 Finance 支持三种银行对帐单格式︰ISO20022、MT940 和 BAI2。

设置电子报告配置

转到工作区 > 电子报告。

在 Microsoft 配置提供商的磁贴中，选择存储库。

选择 Dataverse，然后选择打开。 有关更多详细信息，请参阅从 Dataverse 导入电子报告 (ER) 配置。

如果必须建立与存储库的连接，选择对话框中的蓝色链接。

在配置列表中，找到高级银行对帐单模型 > ABR BAI2 格式。 还提供 MT940 和 ISO20022/camt053 格式。

选择 ABR BAI2 格式。

在版本快速选项卡上，选择最新版本，然后选择导入。

设置银行对帐单格式

转到现金和银行管理 > 设置 > 高级银行对帐设置 > 银行对帐单格式。

选择新建。

设置对帐单格式和名称字段。

选中一般电子导入格式复选框。

将导入格式配置字段设置为 BAI2 格式。

设置银行帐户

转至现金和银行管理 > 银行帐户 > 银行帐户。

打开银行帐户。

在对帐快速选项卡上，设置高级银行对帐选项为是。

将对账单格式字段设置为之前创建的 BAI2 格式。

导入银行对帐单

转到现金和银行管理 > 银行对帐单对帐 > 银行对帐单。

在银行对帐单页面的顶部，选择导入对帐单。

将银行帐户字段设置为对帐单中的银行帐户。

将对账单格式字段设置为之前创建的 BAI2 格式。

选择浏览，选择 BAI 文件。

选择上载。

选择确定导入所选文件。

银行对账单格式和技术布局的示例

下面是高级银行对帐导入文件技术布局定义的示例和三个相关银行对帐单示例文件：导入文件示例

技术布局定义

银行对账单示例文件

DynamicsAXMT940Layout

MT940StatementExample

DynamicsAXISO20022Layout

ISO20022StatementExample

DynamicsAXBAI2Layout

BAI2StatementExample